Übersicht der möglichen Arbeitsweisen im Buchen von Zahlungen:
Lexware® buchhaltung bietet zwei Vorgehensweisen, den Zahlungseingang oder Zahlungsausgang mit Ausbuchung zu einem offenen Postens zu erfassen:
- Zahlung im Menü ‚Ansicht‘ buchen: Bei dieser Vorgehensweise kann nur ein OP ausgebucht werden.
- Zahlung über die Buchungsmaske buchen: Bei dieser Vorgehensweise können Sie mehrere OP mit einer Zahlung ausbuchen.
Beide Vorgehensweisen sind am Beispiel eines Zahlungseingangs im Kontenrahmen SKR-03 beschrieben.
Lern-Ware Hinweis:
Die dritte Möglichkeit, Offene Posten im Ein- und Ausgang automatisch und manuell auszugleichen, bietet das Online-Banking-Modul von Lexware.
Die vierte Möglichkeit, Offene Posten im Ein- und Ausgang (halb-) automatisch auszugleichen, bietet die „Offene Posten abgleichen“ Buchungsmaske, welche grundsätzlich für Istbesteuerer gedacht ist.
Zahlungseingang im Menü ‚Ansicht‘ buchen
Voreinstellung
Sie können im Konfigurationsassistenten festlegen, ob Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge in den Buchungsstapel oder in das Journal gebucht werden sollen.
- Öffnen Sie das Menü ‚Verwaltung – Konfigurationsassistent‘.
- Wählen Sie die Einstellung für die Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge:
– Haken gesetzt: Buchung in den Stapel
– Haken nicht gesetzt: Buchung in das Journal - Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
Zahlungseingang ohne Minderung buchen
- Öffnen Sie das Menü ‚Ansicht – OP-Debitoren‘.
- Markieren Sie den offenen Posten.
- Klicken Sie
– in Lexware® buchhaltung/plus auf die Schaltfläche ‚Zahlungseingang‘
– in Lexware® buchhaltung pro auf die Schaltfläche ‚OP Ausbuchen‘. - Tragen Sie im Dialog ‚Zahlungseingang‘ die Angaben zum Buchungssatz ein. Wählen Sie als Konto ein Konto mit der Kategorie ‚Finanzkonto‘ oder ‚Interimskonto‘.
- Klicken Sie auf ‚Buchen‘.
Zahlungseingang mit Minderung buchen
Beispiel: Abzug von Skonto
- Tragen Sie im Dialog ‚Zahlungseingang‘ den geminderten Zahlbetrag ein.
- Klicken Sie auf ‚Minderung‘.
- Tragen Sie das Minderungskonto ein oder wählen Sie das Konto über das Kontenplansymbol .
- Um den Minderungsbetrag auf mehrere Konten zu verteilen, klicken Sie rechts auf die grüne Pfeil-Schaltfläche . Geben Sie pro Minderungszeile den Text, den Betrag und das Minderungskonto ein.
- Wenn Sie alle Angaben zur Minderung erfasst haben, klicken Sie auf ‚Buchen‘.
- Im Fenster ‚Zahlungseingang‘ sehen Sie den gesplitteten Buchungssatz.
- Klicken Sie auf ‚Ende‘.
Zahlungseingang über die Buchungsmaske buchen
Die Buchung von Zahlungseingängen über die Buchungsmaske ermöglicht Ihnen, mehrere offene Posten mit einer Zahlung auszubuchen.
Zahlungseingang ohne Minderung buchen
- Öffnen Sie das Menü ‚Buchen – Einnahmen/Ausgaben‘.
- Erfassen Sie alle Angaben zum Buchungssatz. Wählen Sie als Konto ein Konto mit der Kategorie ‚Finanzkonto‘ oder ‚Interimskonto‘.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚OP‘.
- Markieren Sie den offenen Posten. Sie können auch mehrere OP markieren und mit einer Zahlung ausbuchen.
- Klicken Sie auf ‚Buchen‘.
Zahlungseingang mit Minderung buchen
Beispiel: Buchung einer Sammelzahlung mit Abzug Skonto
- Öffnen Sie das Menü ‚Buchen – Einnahmen/Ausgaben‘.
- Geben Sie den geminderten Zahlbetrag ein.
- Erfassen Sie alle weiteren Angaben zum Buchungssatz. Wählen Sie als Konto ein Konto mit der Kategorie ‚Finanzkonto‘ oder ‚Interimskonto‘.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚OP‘.
- Markieren Sie den offenen Posten. Sie können auch mehrere OP mit einer Zahlung ausbuchen.
- Aktivieren Sie ‚Ausbuchen des Differenzbetrages als Minderung‘.
- Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
- Tragen Sie das Minderungskonto ein oder wählen Sie das Konto über das Kontenplansymbol .
- Wenn Sie mehrere offene Posten mit einer Zahlung ausbuchen, können Sie den Differenzbetrag gleichmäßig oder prozentual auf die Rechnungen verteilen. Gutschriften werden bei der automatischen Verteilung nicht berücksichtigt.
- Um den Minderungsbetrag auf mehrere Konten zu verteilen, klicken Sie rechts auf die grüne Pfeil-Schaltfläche . Geben Sie pro Minderungszeile den Text, den Betrag und das Minderungskonto ein.
- Wenn Sie alle Angaben zur Minderung erfasst haben, klicken Sie auf ‚Buchen‘.
Offene Posten nachträglich abgleichen
Wenn Sie Zahlungseingänge ohne OP-Ausbuchung erfassen, bleibt der OP der Rechnung in der OP-Liste stehen. Für die Buchung der Zahlung wird ein offener Posten mit negativem Betrag gebildet.
Beispiel:
Um die offenen Posten mit den Zahlungen abzugleichen, nutzen Sie die Funktion ‚Buchen – Offene Posten abgleichen‘.