Ursachen
Die Meldung kann folgende Ursachen haben:
- Ein Saldovortragskonto ist mit der falschen Kategorie angelegt.
- Der Saldo der Saldenvorträge ist nicht ausgeglichen.
- Nicht alle bebuchten Bestandskonten sind der Bilanz zugeordnet.
Die Abhilfe zu diesen Ursachen finden Sie in den nächsten Abschnitten.
Kategorie der Saldovortragskonten prüfen
Für die Buchung der Saldenvorträge sind als Gegenkonten in SKR-03 und SKR-04 folgende Konten vorgesehen:
- Konto 9000: Saldenvorträge Sachkonten
- Konto 9008: Saldenvorträge Debitoren
- Konto 9009: Saldenvorträge Kreditoren
Diese Konten müssen mit der Kategorie ‚Saldovortrag‘ angelegt sein. Prüfen Sie die Kontenkategorie:
- Öffnen Sie das Menü ‚Verwaltung – Kontenverwaltung‘.
- Markieren Sie das Saldovortragskonto und klicken Sie auf ‚Bearbeiten‘.
- Prüfen Sie die Kontenkategorie:
- Korrigieren Sie ggf. die Kategorie und speichern Sie die Korrektur. Wenn Sie das Konto bereits bebucht haben, kann die Kontenkategorie nicht mehr geändert werden. Legen Sie in diesem Fall das Konto neu an.
Saldo der Saldenvorträge prüfen
Damit die Eröffnungsbilanz ausgeglichen ist, müssen die Saldenvortragskonten einen Gesamtsaldo von 0 EUR haben. Sie können dies im Bericht ‚Summen- und Saldenliste‘ kontrollieren.
- In der Spalte ‚Eröffnungsbilanzwerte‘ sehen Sie die Saldovortragsbuchungen.
- In der Zeile ‚Summe Vortragskonten – Statistische Konten‘ sehen Sie den Saldo der Eröffnungsbilanzwerte ‚Aktiva‘ und ‚Passiva‘. Diese Beträge müssen identisch sein.
Beispiel:
Wenn Eröffnungsbuchungen fehlen, dann buchen Sie diese Eröffnungsbuchungen nach.
Wenn Sie eine Eröffnungsbuchung mit falschem Betrag gebucht haben, dann stornieren Sie die Buchung im Menü ‚Ansicht – Journal‘. Erfassen Sie die Buchung neu.
Zuordnung der Bestandskonten zur Bilanz prüfen
Die Ursache der Abweichung in der Eröffnungsbilanz kann an der fehlenden Zuordnung eines oder mehrerer Konten zur Bilanz liegen. Führen Sie zur Prüfung und Korrektur der Standardkonten im Menü ‚Extras‘ die Funktion ‚Lexware® scout Buchhaltung‘ aus.
- Öffnen Sie das Menü ‚Extras – Lexware® scout buchhaltung‘.
- Sie finden die fehlerhaften Zuordnungen in der Übersicht der Probleme.
- Die Meldung lautet ‚Zuordnung zum Jahresabschluss fehlt‘.
- Starten Sie die Korrektur mit Klick auf ‚Korrigieren‘.
- Lexware® scout MINI öffnet den Kontenassistenten.
- Die jeweilige Umrandung zeigt Ihnen das Auswahlfeld, in dem die Zuordnung vorzunehmen ist:
- Öffnen Sie die Auswahlliste.
- Markieren Sie die Auswertungsposition.
- Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
- Lexware® scout MINI bleibt aktiv. Mit Klick auf ‚Nächster‘ können Sie weitere fehlende Zuordnungen korrigieren.
- Korrigieren Sie alle Hinweise.
Tipp: Mit der Tastenkombination ‚Shift (Hochstelltaste) + F9‘ aktualisieren Sie die Anzeige in Lexware® scout.
Lern-Ware Hinweis: