Lexware Buchhaltung: Kontenrahmen ändern- Firma neu anlegen für Einplatzversionen von Lexware

Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren Kollegen:

Hintergrund

Der Kontenrahmen einer bestehenden Firma kann nicht geändert werden. Wenn Sie Ihre Firma mit anderem Kontenrahmen führen wollen, ist die Neuanlage der Firma notwendig. Zu empfehlen ist die Firmenneuanlage zum Jahreswechsel.

Wenn Sie Ihre Firma mit Einnahmenüberschussrechnung/Istbesteuerung und Offene-Posten-Verwaltung führen, wählen Sie als erstes Buchungsjahr das Vorjahr. Das Vorjahr benötigen Sie für die Einbuchung der Offenen Posten.

Nach der Firmenanlage können Sie die Personenkonten aus der bestehenden Firma importieren.

Firma neu anlegen

  1. Öffnen Sie ‚Datei – Firma neu‘.
  2. Hinterlegen Sie die Firmendaten.
  3. Wechseln Sie zur Seite ‚Ermittlung des Gewinns‘.
  4. Wählen Sie die Gewinnermittlungsart ‚Betriebsvermögensvergleich‘ oder ‚Einnahmen-Überschussrechnung‘.
    Diese Angabe kann nachträglich nicht geändert werden.
  5. Auf der Seite ‚Wirtschaftsjahr‘ legen Sie das erste Wirtschaftsjahr fest.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 245
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 76675
  6. Wählen Sie den Beginn des Wirtschaftsjahres. Bei abweichendem Wirtschaftsjahr wählen Sie zusätzlich den Monat, in dem ihr Wirtschaftsjahr beginnt.
    Diese Angaben können nachträglich nicht geändert werden.
  7. Um einen Standardkontenrahmen zu wählen, aktivieren Sie ‚Standard-Kontenrahmen übernehmen‘:

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 246
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 76675
  8. Klicken Sie auf ‚Weiter‘ und wählen Sie Ihren neuen Kontenrahmen.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 247
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 76675
  9. Auf der Seite ‚Einstellungen‘ wählen Sie die Angaben zur Steuer (Steuerpflicht, Sollbesteuerung/Istbesteuerung) und optional weitere Angaben.
  10. Erfassen Sie alle weiteren Angaben und speichern Sie die Firmenangaben.

Personenkonten aus bestehender Firma importieren

Sie haben die Möglichkeit, die Personenkonten aus der bestehenden Firma zu importieren. Debitoren und Kreditoren werden getrennt exportiert und importiert. Die Vorgehensweise ist am Beispiel der Debitoren (Kunden) beschrieben.

Personenkonten exportieren

  1. Wechseln Sie in die Firma, aus der Sie die Personenkonten importieren wollen.
  2. Öffnen Sie das Menü ‚Datei – Export – Text/ASCII‘.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 248
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 76675
  3. Markieren Sie ‚Kunden (Debitoren)‘.
  4. Als Profil wählen Sie ‚(Kein)‘.
  5. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  6. Auf der Seite ‚Exportdatei‘ klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘.
  7. Wählen Sie das Exportverzeichnis.
  8. Vergeben Sie einen Dateinamen. Der Dateityp für Textdateien (*.txt) ist voreingestellt.
  9. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
  10. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  11. Auf der Seite ‚Feldwahl‘ können Sie alle Einstellungen unverändert übernehmen.
  12. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  13. Auf der Seite ‚Einstellungen‘ wählen Sie das Feld-Trennzeichen und den Text-Kennzeichner. Wenn Sie die vorgeschlagenen Zeichen in Kontobezeichnungen hinterlegt haben, dann verwenden Sie andere Zeichen.
    Wichtig: Setzen Sie den Haken bei ‚Feldnamen in den ersten Datensatz‘. Diese Einstellung erleichtert den Import.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 249
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 76675
  14. Klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.
  15. Bestätigen Sie die Meldung ‚Der Daten-Export wurde erfolgreich durchgeführt‘.
  16. Die Abfrage nach dem Profil beantworten Sie mit ‚Nein‘.

Personenkonten importieren

  1. Wechseln Sie in die neu angelegte Firma.
  2. Öffnen Sie das Menü ‚Datei – Import – Text/ASCII‘.
  3. Markieren Sie ‚Kunden (Debitoren)‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  5. Auf der Seite ‚Importdatei‘ klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘.
  6. Öffnen Sie das Exportverzeichnis.
  7. Markieren Sie die Exportdatei und klicken Sie auf ‚Öffnen‘.
  8. Falls Sie schon Personenkonten angelegt haben, wählen Sie im Bereich ‚Optionen‘ wie Duplikate importiert werden sollen. Duplikate sind Personenkonten, die in der Firma schon mit der gleichen Kontonummer angelegt sind.
    Option Erläuterung
    Duplikate überschreiben vorhandene Daten Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Sie bereits vorhandene Daten aktualisieren möchten.
    Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Sie zu jeder vorhandenen Kontonummer eine Abfrage wollen. Sie können dann jedes Duplikat einzeln prüfen
    Duplikate werden ignoriert, vorhanden Daten bleiben erhalten Aktivieren Sie diese Auswahl, wenn Sie nur neue Personenkonten anlegen wollen. Vorhandene Daten werden bei dieser Auswahl nicht aktualisiert.
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Auf der Seite ‚Einstellungen‘ wählen Sie das Feld-Trennzeichen und den Text-Kennzeichner, die Sie beim Export verwendet haben.
    Wichtig: Aktivieren Sie ‚Erster Datensatz enthält Feldnamen‘.
  11. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  12. Auf der Seite ‚Feldwahl‘ können Sie alle Voreinstellungen unverändert übernehmen.
  13. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  14. Auf der Seite ‚Übersicht‘ sehen Sie eine Vorschau der Daten, die importiert werden.
  15. Um die Debitoren zu importieren, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.
  16. Die Abfrage nach dem Profil beantworten Sie mit ‚Nein‘.

Führen Sie den Export und den Import für Ihre Kreditorenkonten durch.

Anfangsbestände buchen – Bilanz

Für die Buchung der Anfangsbestände steht die Erfassungsmaske ‚Summen- und Saldenvortrag‘ zur Verfügung. Prüfen Sie vor dem Buchen der Anfangsbestände, ob alle Sachkonten vorhanden sind. Individuelle Sachkonten legen Sie im Menü ‚Verwaltung – Kontenverwaltung‘ neu an.
Drucken Sie in der bestehenden Firma die Schlussbilanz zum Stichtag des Vorjahres. Buchen Sie in der neu angelegten Firma im aktuellen Jahr die Anfangsbestände.

Vorgehen

  1. Öffnen Sie das Menü ‚Buchen – Summen- und Saldenvortrag in den Stapel‘.
  2. Erfassen Sie die Saldenvorträge in der Buchungstabelle.
  3. Wenn Sie alle Saldenvorträge eingegeben haben, klicken Sie auf ‚Prüfsumme aktualisieren‘. Bei ausgeglichener Eröffnungsbilanz beträgt die Prüfsumme 0,00 EUR.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Buchen‘.
  5. Hinterlegen Sie die Saldenvortragskonten.
  6. Schließen Sie den Vortragsassistenten mit ‚OK‘.

Die Anfangsbestände werden in den Buchungsstapel gebucht.

Offene Forderungen erfassen – EÜR/Istbesteuerung

Wenn Sie Ihre Firma mit Einnahmenüberschussrechnung, Istbesteuerung und Offene-Posten-Verwaltung führen, wählen Sie als erstes Buchungsjahr das Vorjahr. Um die automatische Umbuchung der fälligen Umsatzsteuer bei Zahlungseingang sicherzustellen, erfassen Sie die offenen Forderungen im Vorjahr. Über den automatischen Jahresabschluss übernehmen Sie die Salden in das aktuelle Jahr. Wenn Sie zu diesen Offenen Posten den Zahlungseingang mit OP-Ausbuchung erfassen, erstellt das Programm die automatische Umbuchung der Umsatzsteuer auf das Konto ‚Umsatzsteuer (fällig)‘.

Beispiel

  • In der bestehenden Firma haben Sie bis 2016 Geschäftsfälle erfasst.
  • Ab 2017 führen Sie die Firma mit neuem Kontenrahmen.
  • Legen Sie als erstes Buchungsjahr 2016 fest.
  • Buchen Sie die Offenen Forderungen im Jahr 2016 ein.

Vorgehen

  1. Öffnen Sie ‚Buchen – Dialogbuchen‘.
  2. Buchen Sie alle offenen Forderungen.
    Buchungssatz: Debitor an Erlöse.
    Die Programmautomatik bucht die Umsatzsteuer auf das Steuerkonto ‚Umsatzsteuer nicht fällig‘.
  3. Wenn Sie alle offenen Forderungen erfasst haben, öffnen Sie ‚Extras – Jahresabschluss‘.
  4. Aktivieren Sie die Option ‚Erzeugen von Eröffnungsbuchungen für das nächste Jahr im Stapel‘.
  5. Führen Sie den Jahresabschluss durch.
  6. Prüfen Sie den Buchungsstapel.
  7. Übernehmen Sie die Eröffnungsbuchungen der Kundenforderungen in das Journal.

Wenn Sie die Zahlungseingänge mit OP-Ausbuchung erfassen, erstellt das Programm die automatische Umbuchung der Umsatzsteuer auf das Konto ‚Umsatzsteuer (fällig)‘.


Lern-Ware Hinweis:

Kontenrahmen für Mehrplatzversion netzwerkfähig anlegen

Lexware Kontenaktualisierung

Die Funktion ‚Kontenaktualisierung‘ prüft auf Basis der Standardkontenrahmen, z. B. SKR-03, SKR-04.

Für benutzerdefinierte Kontenrahmen kann keine Kontenaktualisierung bereitgestellt werden, da es sich um individuelle Konten handelt.

Wenn Sie die Vorteile der Kontenaktualisierung nutzen wollen, legen Sie die Firma neu an. Wählen Sie einen Standardkontenrahmen, der zu Ihrem Unternehmen passt. Besprechen Sie sich im Bedarfsfall mit Ihrem Steuerberater.

Um Personenkonten in die neue Firma zu exportieren, nutzen Sie die Export-/Import-Schnittstelle.

Erstellen Sie eine Summen- und Saldenliste zur Übernahme der Saldenvorträge. Buchen Sie die Saldenvorträge im Menü ‚Buchen – Summen- und Saldenvortrag‘.


Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren Kollegen:
1. LEXWARE SOFTWARE im PC & NetzwerkLern-Ware Service & Lexware Anleitung