Für die Auswertung eines Sachkontos steht im Menü ‚Berichte – Sachkonto‘ ein Bericht mit verschiedenen Formularen zur Verfügung. Im Bericht können Sie Stapel- und Journalbuchungen auswerten. Im Menü ‚Ansicht – Sachkonto‘ können Sie die Buchungsliste der Journalbuchungen auf das Sachkonto drucken und exportieren.
Bericht erstellen
- Öffnen Sie ‚Berichte – Sachkonto‘.
- Wählen Sie die Ausgabevariante (Zielgerät) ‚Drucker‘ oder ‚Export‘. Für alle Varianten steht die Bildschirmvorschau zur Verfügung.
- Wählen Sie ‚alle Konten‘ oder legen Sie einen Kontenbereich fest. Das kann auch ein einzelnes Konto sein. Um pro Konto eine Seite zu drucken, setzen Sie den Haken bei ‚Neue Seite je Konto‘.
- Wählen Sie den Zeitraum und den Auswertungsbereich.
- Markieren Sie die Formularvariante:
Hinweis: Die Druckausgabe auf DIN A5 ist nur mit den Lexware-Formularen möglich. Diese Formulare erhalten Sie in unserem Shop.
Wenn Sie die Formulare nicht nutzen wollen, exportieren Sie die Sachkontenblätter zunächst als PDF-Datei und drucken Sie dann das PDF-Dokument im DIN A5 Format. - Über die Schaltfläche ‚Vorschau‘ können Sie das Formular in der Bildschirmvorschau öffnen.
- Über die Schaltfläche ‚Ausgabe‘ starten Sie den Druck bzw. den Export.
Darstellung von Splittbuchungen
Wenn Sie eine Buchung als Splittbuchung mit mehreren Gegenkonten erfassen, wird im Kontenblatt als Gegenkonto ‚div.‘ ausgewiesen.
Beispiel: Sie buchen einen Barerlös mit unterschiedlichen Erlöskonten.
Konto Soll | Betrag | Konto Haben | Betrag |
1200 Bank | 345 | 8400 Erlöse 19% USt. | 238 |
8300 Erlöse 7% USt. | 107 |
Der Buchungssatz wird im Bericht ‚Sachkonto‘ so dargestellt:
Wenn Sie eine Auswertung mit Splitteinträgen wollen, nutzen Sie das Menü ‚Ansicht – Journal‘.
Sie können im Journal mit Hilfe der Filterfunktion gezielt einzelne Konten auswerten und sehen in den Buchungssätzen auch die Splitteinträge:
Darstellung der Sammelkonten
Bei den Sammelkonten ‚Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen‘ werden nur die Summen ausgewiesen. Als Belegnummer und Gegenkonto wird ‚div.‘ angezeigt:
Um die Sammelkonten mit den einzelnen Buchungssätzen auszuwerten, gehen Sie so vor:
- Öffnen Sie ‚Ansicht – Sachkonto‘.
- Geben Sie die Kontonummer Ihres Sammelkontos ein, z. B. 1400.
- Klicken Sie auf ‚OK‘.
In der Buchungsliste werden die einzelnen Buchungen aufgelistet.
EB-Wert, Saldo und Jahresverkehrszahlen
In der untersten Zeile sehen Sie folgende Werte:
Diese Werte beziehen sich auf den aktuell ausgewerteten Zeitraum:
Feld | Erläuterung |
---|---|
EB-Wert | Wert der Eröffnungsbuchung auf dieses Konto. Diesen Wert sehen Sie in jedem Zeitraum des Wirtschaftsjahres. |
Jahresverkehrszahlen neu | Summe der Sollbuchungen und Summe der Habenbuchungen im gewählten Zeitraum plus Summe der Jahresverkehrszahlen alt.
Der EB-Wert wird bei den Jahresverkehrszahlen neu nur im Zeitraum der EB-Buchung berücksichtigt (1. Monat oder 1. Quartal). |
Saldo neu | Saldo der Jahresverkehrszahlen neu und des EB-Wertes. |
In der obersten Zeile sehen Sie folgende Werte:
Diese Werte beziehen sich auf den vorigen Zeitraum (voriger Monat, voriges Quartal):
Feld | Erläuterung |
---|---|
EB-Wert | EB-Wert, der in einem vorigen Zeitraum auf das Konto gebucht wurde. Dieser Wert wird in den Monaten 2-12 und in den Quartalen 2-4 angezeigt. |
Saldo alt | Wert des ‚Saldo neu‘ des vorigen Zeitraumes. |
Jahresverkehrszahlen alt | Summe der Sollbuchungen und Summe der Habenbuchungen im vorigen |
Lern-Ware Hinweise:
Ab der Financial Office Plus, bzw. der Buchhalter Plus Software Version können Kostenstellen in Buchungssätzen als Zusatzberichte mit gepflegt werden. Ab der Business Plus bzw. Handwerker Plusversion bzw. in allen Netzwerkversionen (Pro, Premium) sind noch weitere Eingabemöglichkeiten für Kostenträger enthalten.
Die Berichte können wahlweise als normaler Papierausdruck, als PDF-Ausdruck (mit Lexware® PDF-Drucker) oder als (Betriebsprüfer-) Datei für den Import in eine Excelliste ausgegeben werden.
Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen in den jeweiligen Buchhalter-Anwendungen sind in der Netzwerkversionen und deren Ablegern (Business Plus und Handwerk Plus) auch über Pivottabellen für den Sachkontenbezug der jeweiligen Kostenstellen/Kostenträger verfügbar.