Lexware® Buchhaltung: DATEV-Kontenzuordnung nutzen, um Rücksprachebedarf mit StB zu minimieren

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Hintergrund

Wenn Sie Buchungsdaten per DATEV-Export an Ihren Steuerberater übertragen, ist es unter Umständen erforderlich selbst angelegte Konten bestimmten DATEV-Konten zuzuordnen.

Mit der DATEV-Kontenzuordnung können Sie

  • die Konten Ihres Kontenplanes an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung anpassen.
    Beispiel: Ihr Berater arbeitet mit unterschiedlicher Kontonummernlänge.
  • verschiedene Konten Ihres Kontenrahmens auf einem Konto zusammenfassen.
    Beispiel: Sie legen individuelle Erlöskonten an, die beim DATEV-Export dem Standarderlöskonto zugeordnet werden sollen.

    Konten Buchhaltung Konto DATEV-Export
    8401 Erlöse A 19% USt. 8400 Erlöse 19% USt.
    8402 Erlöse B 19% USt.
    8403 Erlöse C 19% USt.

Der DATEV-Import mit DATEV-Kontenzuordnung ist nicht möglich. Alle Konten, die in den Buchungssätzen der Importdatei angesprochen werden, müssen in Lexware® buchhalter angelegt sein.

Vorgehen

Sie finden den Zuordnungs-Assistenten im Menü ‚Verwaltung – DATEV-Kontenzuordnung‘.

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© Haufe Lexware® GmbH Co. KG 82249
  • In der Spalte ‚Konto‘ sehen Sie die Kontonummern Ihres Kontenplans.
  • In der Spalte ‚DATEV-Konto‘ steht das zugeordnete DATEV-Konto.
  • Konten ohne Zuordnung sind rot markiert.

Das Speichern von Kontenzuordnungen ist erst möglich, wenn alle Konten (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren) einem DATEV-Konto zugeordnet sind.

Kontonummernlänge anpassen

Wenn der Berater mit erweiterter Kontonummernlänge arbeitet, ändern Sie den Wert im Feld ‚Sachkontenlänge Berater‘.

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Die Länge der Personenkontonummern wird vom Programm automatisch um +1 erhöht.

Kontonummern zuordnen

Um einzelne Konten zuzuordnen, tragen Sie die Kontonummer in der Spalte ‚DATEV-Konto‘ ein.

Wenn Sie alle nicht zugeordneten Konten automatisch vom Kontenplan in Lexware® buchhalter übernehmen wollen, klicken Sie bei ‚Alle Sachkontennummern … übernehmen‘ auf ‚Übernehmen‘. Bestehende Zuordnungen werden dabei nicht überschrieben.

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Personenkonten zuordnen

Sie können die Personenkonten 1:1 zuordnen (z. B. 10000 : 10000) oder ein Sammelkonto verwenden (z. B. 10000 : 1400, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Klären Sie die Zuordnung der Personenkonten mit Ihrem Berater.

Wenn Sie alle Konten zugeordnet haben, schließen Sie den Assistenten mit Klick auf ‚Speichern‘.

DATEV-Kontenzuordnung drucken

In Lexware® buchhalter pro, premium können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Kontenzuordnung drucken.

DATEV-Export mit Kontenzuordnung durchführen

Um die DATEV-Kontenzuordnung beim Export zu aktivieren, setzen Sie im Exportassistenten den Haken auf der Seite ‚DATEV-Angaben‘.

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Lern-Ware Hinweis:

Diese Eigenschaft der Kontenzuordnung von eigenen zu Steuerberater-Konten gibt es in folgenden Buchhalterversionen:

  • Lexware® Buchhalter Plus, auch eingebettet in Financial Office Plus
  • Lexware® Buchhalter Pro, auch eingebettet in Financial Office Pro / Professional
  • Lexwar Buchalter Premium, auch eingebettet in Financial Office Premium Basis oder mit Handel oder Handwerk

Es gibt sie nicht im Lexware® Buchhalter Standard/Basis, bzw. in Financial Office Standard/Basis.

Sie können bei uns ein Upgrade erwerben– wir achten darauf, dass keine Doppelzahlung für bereits erworbene Basisprodukte erfolgen.

 

Lexware® Buchhaltung: DATEV Export ins Kanzlei Rewe


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