Lexware Buchhaltung: DATEV Export ins Kanzlei Rewe

Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren Kollegen:

Übersicht

In dieser Anleitung finden Sie folgende Themen:

Umfang der Schnittstelle

In der folgenden Übersicht finden Sie Informationen zu den Daten, die in die DATEV-Software Kanzlei Rechnungswesen exportiert werden können.

Bereich Hinweise
Schnittstelle zu
DATEV Kanzlei Rechnungswesen
Die Schnittstellenbeschreibung wird von DATEV zur Verfügung gestellt und in Lexware buchhalter eingelesen.

Die DATEV-Schnittstelle wird ausschließlich mit der Software ‚DATEV Kanzlei-Rechnungswesen‘ getestet.

Andere Produkte mit DATEV-Schnittstelle stehen Lexware nicht zur Verfügung und können Lexware nicht getestet werden.

Exportdaten Sie können Personenkonten und Buchungsdaten exportieren.

Hinweis von Lern-Ware: Sachkonten können mit dieser Schnittstelle nicht übermittelt werden. Da gilt es in der Summen- und Saldenliste Einigkeit mit dem StB zu erzielen, damit alle Ziel-Landeplätze für die Buchungsdaten auch beim StB vorhanden sind und nicht als „fehlerhaft“ aussortiert werden. Alternativ kann allerdings die Datev-Kontenzuordnung genutzt werden, die die Buchungssätze eigener Sachkonten auf anderen (inhaltlich ähnlichen) Sachkonten  gleich Art beim Steuberater zuschleust, um die Absprachen und Rücksprachen im Rahmen zu halten.

So können z. B. Buchungen für vier verschiedene Erlöskonten beim Lexware Nutzer auf nur einem Erlöskonto beim StB landen. Der Lexware – Kunde hat dann eine differenziertere Sicht als der StB, den ja eigentlich nur die Gewinnermittlungs-komponenten interessieren.

Belegnummernkreise Die Programmsystematik zu Belegnummernkreisen unterscheidet sich in Lexware buchhalter und in DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Deshalb werden Angaben zum Belegnummernkreis nicht exportiert.

Hinweis von Lern-Ware: Belegnummern werden exportiert.

Automatische Steuerumbuchungen Lexware buchhalter erzeugt für bestimmte Buchungsfälle automatisch generierte Steuerumbuchungen, z. B.

  • Umbuchung der Steuer bei Istbesteuerung
  • USt/VSt bei innergemeinschaftlichem Erwerb
  • USt/VSt bei Buchungsfällen § 13b

Diese automatischen Steuerumbuchungen werden nicht exportiert. Bei DATEV-Automatikkonten wird die Steuer beim Import in Kanzlei Rechnungswesen automatisch gebucht.

Sonderzeichen in Buchungstexten Unerlaubte Sonderzeichen werden beim Export korrigiert
Belege und Notizen Belege und Notizen werden nicht exportiert.

Lern-Ware Hinweis: Belege können seit dem Sommer – Update 2016 nicht mehr gelöscht werden, auch nicht durch Stornobuchungen.

Zur Übersicht

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Export sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Voraussetzung Beschreibung
Pflichtangaben zum Berater sind bekannt Pflichtangaben im Exportassistenten sind die Mandantennummer und die Beraternummer.

Diese Angaben bekommen Sie von Ihrem Steuerberater.

Lern-Ware Tipp: Ohne diese Angaben funktioniert der Export ab der Version 2018 gar nicht mehr, also bitte Angaben mit dem StB abgleichen, sonst kommt da nichts Einlesbares mehr an.

 

DATEV-Schnittstelle ist aktiviert

Den Exportassistenten finden Sie im Menü ‚Datei – Export -DATEV‘ bzw. ‚Datei – DATEV-Schnittstelle‘.

Wenn der Menüpunkt nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Schnittstelle im Firmenstamm und im Konfigurationsassistenten.

Eine Anleitung finden Sie hier:

DATEV-Schnittstelle aktivieren

 

Konten sind korrekt angelegt

Damit die Steuerinformation korrekt übertragen wird, müssen die Angaben in den Konteneigenschaften richtig hinterlegt sein.

Die Eigenschaften aller Standardkonten können Sie im Menü ‚Verwaltung – Kontenaktualisierung‘ prüfen lassen.

Klären Sie die Eigenschaften von individuellen Konten mit Ihrem Steuerberater.

Lern-Ware Tipp: Automatikkonten sollten beim StB und bei Ihnen gleichermaßen  eingestellt sein. Sind nur einige Konten bei Ihnen auf Automatik, beim Steuerberater aber nicht, fehlt der Export des Steuerschlüssels in der Übertragungsdatei.

DATEV-Steuerschlüssel sind richtig hinterlegt DATEV-Steuerschlüssel werden für die korrekte Übertragung von Steuerinformationen benötigt.

Eine Anleitung finden Sie hier:

DATEV-Steuerschlüssel hinterlegen

Angaben zur Besteuerungsart sind korrekt hinterlegt Die Besteuerungsart der Firma (Sollbesteuerung, Istbesteuerung) muss in DATEV Kanzlei Rechnungswesen korrekt gewählt sein.

 

DATEV-Kontenzuordnung

Mit Hilfe der Funktion ‚DATEV-Kontenzuordnung‘ können Sie:

  • die Konten Ihres Kontenplanes beim Export an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung anpassen,
  • verschiedene Konten Ihres Kontenrahmens beim Export auf einem Konto zusammenfassen.

Eine Anleitung finden Sie hier: DATEV-Kontenzuordnung verwenden

 

DATEV-Datentransfer beginnen

Den Ex-oder Import starten Sie dann über den Aufruf via „DATEI-DATEV-Schnittstelle:“

Personenkonten exportieren

  1. Öffnen Sie den Exportassistenten:
    Produkt Menü
    Lexware buchhalter/plus Datei – Export – DATEV
    Lexware buchhalter pro, premium Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Export
  2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Auswahl

  1. Markieren Sie ‚Kontendaten Kunden und Lieferanten‘.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 558
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 80018
  2. Um das Export-Verzeichnis festzulegen, klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘.
  3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis und bestätigen Sie mit ‚OK‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

DATEV-Angaben

  1. Aktivieren Sie ‚DATEV-Format‘ (ASCII.csv).
  2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
  3. Wenn Sie die DATEV-Kontenzuordnung eingerichtet haben und verwenden wollen, setzen Sie den Haken bei ‚DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Einstellungen

  1. Als Selektionskriterium ist ‚Konto‘ eingestellt.
  2. Tragen Sie bei ‚Konto von‘ die erste zu exportierende Kontonummer ein.
  3. Tragen Sie bei ‚Konto bis‘ die letzte zu exportierende Kontonummer ein.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Export-Daten

  1. Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze. In der Spalte ‚Auswahl‘ können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
  2. Um den Export zu starten, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.
  3. Im Speicherdialog übernehmen Sie den Dateityp *.csv unverändert.
  4. Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
    Beispiel: EXTF_GP_Stamm_20150226_135776
  5. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
  6. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
  7. Klicken Sie auf ‚OK‘.
  8. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit ‚OK‘.

 

Buchungsdaten exportieren

  1. Öffnen Sie den Exportassistenten:
    Produkt Menü
    Lexware buchhalter/plus Datei – Export – DATEV
    Lexware buchhalter pro, premium Datei – DATEV-Schnittstelle – DATEV-Export
  2. Auf der ersten Seite finden Sie Hinweise zum DATEV-Export.
  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Auswahl

  1. Markieren Sie ‚Kontendaten Kunden und Lieferanten‘.

    Buchhaltung Buchhalter Lexware Lern-Ware Margit Klein 559
    © Haufe Lexware GmbH Co. KG 80018
  2. Um das Export-Verzeichnis festzulegen, klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘.
  3. Wählen Sie das Export-Verzeichnis und bestätigen Sie mit ‚OK‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

DATEV-Angaben

  1. Aktivieren Sie ‚DATEV-Format‘.
  2. Tragen Sie ggf. fehlende DATEV-Angaben ein.
  3. Wenn Sie die DATEV-Kontenzuordnung eingerichtet haben und verwenden wollen, setzen Sie den Haken bei ‚DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Einstellungen

  1. Wählen Sie das Selektionskriterium:
    Selektionskriterium Beschreibung
    Belegdatum Auswahl aller Buchungen, deren Belegdatum im gewählten Zeitraum liegt.

    Das Belegdatum wählen Sie manuell in der Buchungsmaske.

    Buchungsdatum Auswahl aller Buchungen, deren Buchungsdatum im gewählten Zeitraum liegt.

    Das Buchungsdatum wird beim Buchen automatisch vergeben. Es ist das Tagesdatum, an dem Sie die Buchung erfassen.

    Lern-Ware Hinweis:

    Dieses Auswahlkiterium bietet sich bei regelmäßigen Exporten an den StB an, da damit auch die Stornobuchungen, deren Belegdatum unter Umständen aus der Vergangenheit beibehalten wird, mitgesendet werden.

  2. Wählen Sie den Zeitraum.
  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

Export-Daten

  1. Sie sehen die Übersicht der zu exportierenden Datensätze. In der Spalte ‚Auswahl‘ können Sie einzelne Datensätze vom Export ausnehmen oder zum Export hinzufügen.
  2. Um den Export zu starten, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.
  3. Im Speicherdialog übernehmen Sie den Dateityp *.csv unverändert.
  4. Der vorgeschlagene Dateiname enthält Informationen (Datum, Uhrzeit) zur Exportdatei.
    Beispiel: EXTF_Buchungsstapel_20150226_135776
  5. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
  6. Eine Meldung zeigt die Anzahl der exportierten Datensätze.
  7. Klicken Sie auf ‚OK‘.
  8. Um ein Protokoll zu drucken, bestätigen Sie die Abfrage mit ‚OK‘.

 


Lern-Ware Hinweis:

Funktionssperren beim Datev-Export treten für die 2015er Software nach Ablauf des Bezugszeitraums in 2016, für die 2016er Software mit Ablauf des Bezugszeitraums in 2017 etc. auf.

Benötigen Sie eine funktionierende DATEV-Anbindung? Dann rufen Sie uns an. Das Software-Abo bei uns beinhaltet mindestens 15 min Gratissupport pro Bezugsjahr- für den Fall der Fälle!

Lexware Warenwirtschaft Pro/Premium und Handwerk Plus: DATEV Export ins Kanzlei Rewe

Lexware Buchhalter, Lohn, Warenwirtschaft, Anlagenverwaltung DATEV Schnittstelle: Export von Buchungsdaten für Fremdprogramme in deren DATEV-Importschnittstelle wird nicht unterstützt


Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren Kollegen:
1. LEXWARE SOFTWARE im PC & Netzwerk4. LEXWARE BUCHHALTUNG & E-BILANZ + EÜRDatenübergabe an StB / Lexware E-Bilanz / EÜR / EHUGLern-Ware Service & Lexware AnleitungSchnittstellen & ZusatztoolsStammdateneingabe & Kontenplan