Hintergrund
Wenn Sie in der Buchhaltung mit Offenen Posten (OP) arbeiten, können Sie im Zahlungsverkehr die bezahlten OP des Zahllaufs automatisch über ein Verrechnungskonto/Interimskonto ausbuchen. Legen Sie dazu ein eigenes Verrechnungskonto an.
Wichtig: Da das Verrechnungskonto über eine Buchungsautomatik angesprochen wird, darf das Konto ausschließlich für diesen Zweck bebucht werden.
Bei der automatischen Verbuchung wird für jeden ausgeglichenen OP auf dem Verrechnungskonto eine Buchung erzeugt:
- Lastschrifteinzug: Interimskonto Zahlungsverkehr an Debitor
- Überweisung: Kreditor an Interimskonto Zahlungsverkehr
Verrechnungskonto anlegen
Das Verrechnungskonto/Interimskonto legen Sie in der Kontenverwaltung an.
- Öffnen Sie ‚Verwaltung – Kontenverwaltung‘.
- Öffnen Sie links die Kategorie ‚Interimskonto‘.
- Markieren Sie ein Interimskonto mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf ‚Konto kopieren‘.
- Hinterlegen Sie im Kontenassistenten eine neue Kontonummer und die Kontobezeichnung.
Beispiel SKR-03: - Alle anderen Angaben übernehmen Sie unverändert.
- Beenden Sie den Assistenten über ‚Weiter‘ und ‚Speichern‘.
Automatische Buchung Zahlungslauf einrichten
Das Interimskonto hinterlegen Sie im Assistenten ‚Optionen‘.
- Öffnen Sie ‚Extras – Optionen‘.
- Wechseln Sie links zur Seite ‚Zahlungsverkehr‘.
- Setzten Sie den Haken bei der Einstellung ‚Autom. Buchung Zahlungslauf‘.
- Wählen Sie über die Auswahlliste das Konto ‚Verrechnungskonto Zahlungsverkehr‘.
- Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
Automatische Buchung im Zahllauf ausführen
Im Assistenten des Zahlungsverkehrs wird jetzt zusätzlich die Seite ‚Autom. Verbuchung‘ angezeigt:
Hier treffen Sie folgende Einstellungen:
- Datum: Wählen Sie das Belegdatum der Buchungen.
- Journal / Stapel: Mit der Buchung ‚in das Journal‘ werden die Offenen Posten ausgebucht und können nicht wiederhergestellt werden. Im Assistenten des Zahlungsverkehrs kann dann die Option ‚Bereits überwiesene Rechnungen in die Liste aufnehmen‘ nicht mehr genutzt werden.
- Stapel (Nur Lexware® buchhalter pro): Wenn Sie mit mehreren Buchungsstapeln arbeiten, geben Sie die Stapelbezeichnung ein.
- Belegnummer: Wählen Sie optional einen Belegnummernkreis, den Sie im Menü ‚Verwaltung – Belegnummern‘ angelegt haben.
Lern-Ware Hinweis:
Sobald Sie die Summe der einzuziehenden oder zu entrichtenden Beträge (Lastschrift oder Überweisungen) laut Summenausweis im Fenster vor dem oben abgebildeten in die Belegnummerzeile eingeben, können Sie jederzeit eine Zuordnung der zu zahlenden/einzuziehenden Einzelbeträge auf dem Interimskonto zum summierten Zahl- Betrag auf dem Interimskonto treffen.
Haben Sie diese Endsumme nicht sofort im Blick, hilft nur der Griff zum ausgedruckten Zahlungsvorgang für das Bankkonto, um die Zusammensetzung des Einzelbetrags in die aufgesplitteten Teilbeträge nachvollziehen und zuordnen zu können.
Online-Kontoauszug abgleichen
- Kontoauszüge holen Sie über die Funktion ‚Extras – Zahlungsverkehr – Onlinekontoauszüge abholen‘ ab.
- Übertragen Sie ggf. vor dem Abgleich die OP-Ausgleichsbuchungen in das Journal.
- Für den Abgleich der Kontobewegungen mit der Buchhaltung nutzen Sie den Assistenten ‚Buchen – Online-Kontoauszug abgleichen‘.
- Die OP-Ausgleichsbuchungen stehen in der Registerkarte ‚Interimskonto‘ zum Abgleich bereit
Lern-Ware Hinweis zu Versionen ab 2015:
Bei manueller Änderung des Überweisungsbetrag gibt es folgendes Programmverhalten- Lexware® Programmierer arbeiten auf mehr Bequemlichkeit durch automatischen Abzug der Skonto bei der Zahlungsbuchung hin, haben aber bis dahin nur folgende Arbeitsweise für Sie parat (Stand 21.06.2017):
Lexware® buchhalter standard/plus
Der geänderte Betrag wird programmtechnisch als Minderung angezeigt, der Assistent zur Buchung einer Minderung öffnet sich.
- Die Minderung wird nicht gebucht.
- Die Minderung bleibt als Restbetrag im Offenen Posten bestehen.
- Abhilfe
- Skonto als extra Buchung manuell vornehmen.
Lexware® buchhalter pro/premium
Der geänderte Betrag wird programmtechnisch als Teilzahlung verbucht, der Offene Posten wird automatisch reduziert.
Abhilfe: Der Offen Posten kann über ‚Ansicht – OP‘ geändert werden, sodass er mit Skonto im ‚Zahlungsverkehr‘ angezeigt wird
Kreditorenskonto im Offenen Postenabgleich buchen
Offener Postenabgleich bei IST-Besteuerung und Plausibilitätsprüfung ab 2015